pg电子游戏药业(002603)
22.840.89(4.05%)
证券代码：002603
证券简称：pg电子游戏药业
布告编号：2021-029
pg电子游戏
关于初次公开刊行股票召募资金项目结项
并将结余召募资金永远性补充流动资金的布告
pg电子游戏（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年4月28日召开第七届董事会第十二次会议 ，审议通过了《关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案》。具体情况如下：
一、初次公开刊行股票召募资金根基情况
经中国证券监督治理委员会《关于核准pg电子游戏初次公开刊行股票的批复》（证监许可[2011]1068号）核准 ，公司选取网下询价配售与网上资金申购定价刊行相结合的方式刊行人民币通常股（A 股）6,500万股。刊行价值为每股 34.56 元。应召募资金总额为人民币224,640万元 ，扣除承销费和保荐费7,900万元后的召募资金为人民币216,740万元。已由主承销商中信证券于2011年7月22日别离汇入公司召募资金专用账户。
另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他刊行用度 1,100.60万元后 ，公司初次公开刊行股票召募资金净额为人民币 215,639.40万元。上述资金到位情况业经中勤万信管帐师事务所有限公司验证 ，并出具（2011）中勤验字第07047号《验资汇报》。
公司初次公开刊行股票的召募资金投资项目总投资为168,923.71万元 ，投入的具体项目情况如下：
单元：人民币万元
| 序号 | 项 ?目 | 拟投入召募资金金额 |
| 1 | 专利中药出产基地建设项目 | 117,200.00 |
| 2 | pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台)建设项目 | 36,973.71 |
| 3 | 专利中药营销网络建设项目 | 9,677.00 |
| 4 | 企业信息化平台建设项目 | 5,073.00 |
| 计算 | 168,923.71 | |
二、初次公开刊行股票召募资金使用及结余情况
截至2021年3月31日 ，初次公开刊行股票召募资金使用情况如下：
单元：人民币万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 |
项目承诺 投资总额 |
项目累计 投入金额 |
投资进度 |
| 承诺投资项目 | |||
| 1.专利中药出产基地建设项目 | 117,200.00 | 104,966.17 | 89.56% |
| 2.pg电子游戏医药钻研院暨院士工作站（科技创新平台）建设项目 | 36,973.71 | 39,353.46 | 106.44% |
| 3.专利中药营销网络建设项目 | 9,677.00 | 6,903.75 | 71.34% |
| 4.企业信息化平台建设项目 | 5,073.00 | 5,457.58 | 107.58% |
| 补充流动资金 | 19,403.62 | 19,403.62 | 100.00% |
| 承诺投资项目幼计 | 188,327.33 | 176,084.58 | – |
| 超募资金投向 | |||
| 5.合作开发一类创新药物 | 9,800.00 | 10,072.69 | 102.78% |
| 6.软胶囊车间 | 9,361.00 | 9,183.41 | 98.10% |
| 7.对子公司增资 | 2,800.00 | 2,800.00 | 100.00% |
| 8. 中药材野生资源综合开发利用项目 | 4,980.21 | 4,980.21 | 100.00% |
| 补充流动资金 | 21,824.94 | 21,824.94 | 100.00% |
| 超募资金投向幼计 | 48,766.15 | 48,861.25 | – |
| 计算 | 237,093.48 | 224,945.83 | – |
截至2021年3月31日 ，初次公开刊行股票召募资金结余情况如下：
单元：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 召募资金净额 | 2,156,394,000.00 |
| 减：召募资金专用账户累计支付的募投项目资金金额 | 1,759,370,681.16 |
| 减：补充流动资金 | 490,087,724.72 |
| 加：闲置召募资金采办理财富品收益金额 | 14,077,760.05 |
| 加：利钱收入（扣减银行手续费支出） | 123,519,059.31 |
| 召募资金专用账户期末余额 | 44,532,413.48 |
三、初次公开刊行股票召募资金结余的原因
1、截至目前 ，公司初次公开刊行股票募投项目已实现根基投入 ，达到预期建设指标。在项目执行过程中 ，公司严格依照召募资金使用的有关划定 ，在保障项目质量的前提下 ，节造成本支出 ，节约、合理、有效的使用召募资金 ，合理降低了部门项目执行用度。
2、初次公开刊行股票募投项目尚余部门质保金因支付功夫周期较长尚未支付。
3、为提高召募资金的使用效能 ，在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安全的前提下 ，公司利用闲置召募资金进行现金治理 ，获得了肯定的投资收益 ，同时召募资金存放期间也产生了肯定的存款利钱收入。
四、初次公开刊行股票结余召募资金使用铺排
本着股东利益最大化准则 ，为提高召募资金使用效能 ，凭据《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引》等有关划定 ，公司拟将初次公开刊行股票结余召募资金（蕴含尚未支付的项目质保金和扣除银行手续费的利钱收入、理财收益 ，现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远性补充流动资金 ，用于公司日常经营活动（含支付初次公开刊行股票项目质保金）。
公司董事会授权财政中心执行结余召募资金永远性补充流动资金事项 ，并在该事项执行后注销前述初次公开刊行股票募投项目召募资金专户。与该项目有关的召募资金专户存储监管和谈相应终止。
五、本次募投项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金对公司的影响
公司初次公开刊行募投项目结项并将结余召募资金用于永远补充流动资金 ，是凭据召募资金投资项目执行情况作出的审慎决定 ，有利于提高召募资金的使用效能 ，切合整个股东利益 ，切合中国证监会、丽江证券买卖所关于上市公司召募资金使用的有关划定。
六、有关审批情况
1、董事会审议情况
2021年4月28日 ，公司第七届董事会召开第十二次会议 ，审议通过了《关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案》。
2、监事会审议情况
2021年4月28日 ，公司第七届监事会召开第八次会议 ，审议通过了《关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案》。
监事会以为：公司本次关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金事项 ，不存在违反有关司法律规、部门规章、规范性文件的情景 ，有利于提高资金的使用效能 ，审批法式合法合规 ，不存在侵害股东利益的情景。
3、独立董事定见
独立董事以为：鉴于公司初次公开刊行股票募投项目已实现根基投入 ，达到预期建设指标 ，我们以为公司本次关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金事项及审议法式 ，切合《公司法》、《证券法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》、《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司召募资金治理和使用的监管要求》等有关司法、律例和公司《召募资金使用治理法子》的有关划定。本次事项是基于经营发展的必要而进行的必要调整 ，有利于进一步提高召募资金使用效能 ，切合公司的长远发展战术 ，切合公司和整个股东利益 ，不存在侵害公司及其他股东尤其是中幼股东合法利益的情景。
因而 ，我们赞成本次关于初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的议案。
4、保荐机构定见
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于pg电子游戏初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的核查定见》 ，结论性定见为：公司初次公开刊行募投项目结项并将结余召募资金用于永远性补充流动资金事项已经公司董事会审议核准 ，独立董事、监事会均发批注确赞成定见 ，推广了必要的审批法式 ，切合中国证监会、丽江证券买卖所《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《丽江证券买卖所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《丽江证券买卖所股票上市规定（2020年订正）》、《丽江证券买卖所上市公司规范运作指引（2020年订正）》等有关划定；上述事项是凭据召募资金投资项目执行情况作出的审慎决定 ，有利于提高召募资金的使用效能 ，不存在侵害股东利益的情景；该事项尚需提交公司股东大会进行审议 ，在推广有关法定法式并进行信息披露后方可执行。
保荐机构对公司本次初次公开刊行募投项目结项并将结余召募资金用于永远补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十二次会议决定；
2、公司第七届监事会第八次会议决定；
3、独立董事对第七届董事会第十二次会议有关事项的独立定见；
4、中国国际金融股份有限公司关于pg电子游戏初次公开刊行股票召募资金项目结项并将结余召募资金永远性补充流动资金的核查定见。
特此布告。
pg电子游戏
董事会
2021年4月29日