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?证券代码：002603????? 证券简称：pg电子游戏药业????? 布告编号：2018-022

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关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金

进行现金治理的布告

pg电子游戏（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的议案》。公司决定使用最高额度不超过5亿元的临时闲置非公开刊行股票召募资金当令采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。

凭据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司召募资金治理和使用的监管要求》及《丽江证券买卖所中幼企业板规范运作指引》蹬仔关划定，该事项须提交公司股东大会审议核准。

具体情况如下：

一、本次非公开刊行股票召募资金的根基情况

经中国证券监督治理委员会（证监许可[2017]81号）文核准，pg电子游戏选取向特定投资者非公开刊行的方式刊行每股面值为人民币1.00元的通常股股票74,720,183股，刊行价值为每股人民币17.48元，召募资金总额为1,306,108,798.84元，扣除承销保荐费后召募资金净额为人民币 1,288,808,798.84元。上述资金到位情况已经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）验证，并出具勤信验字【2017】第1032号《验资汇报》。公司已对召募资金采取了专户存储。

凭据本次非公开刊行股票预案，本次刊行召募资金用于以下项目：

二、非公开刊行股票召募资金的存放及使用情况

公司对召募资金在专项账户集中存储治理，并且公司、保荐机构与专户地点银行均签署了《召募资金三方监管和谈》。公司在使用召募资金时，依照本公司《召募资金使用治理造度》以及三方监管和谈中有关条款划定严格推广申请和审批手续。

截止2018年3月31日，公司尚未使用的召募资金余额727,398,300.25元，召募资金专用账户期末余额为57,398,300.25元。具体明细如下：

单元：人民币元

三、本次使用部门闲置非公开刊行股票召募资金投资保本型理财富品的根基情况

凭据公司非公开刊行股票召募资金使用打算，2018年度公司使用非公开刊行召募资金约为22,058.18万元，公司预计将来12个月内临时闲置的非公开刊行召募资金额不少于50,000.00万元。

为提高公司闲置召募资金使用效能，增长公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保障日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司及子公司决定使用额度不超过5亿元人民币的临时闲置召募资金采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。

公司将依照有关划定严格节造风险，对理财富品进行严格评估，拟采办投资期限不超过12个月的有保本约定的理财富品，临时闲置召募资金拟投资的产品须切合以下前提：

（1）安全性高，满足保本要求，产品刊行主体可能提供保本承诺
；

（2）流动性好，不得影响召募资金投资打算正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或注销产品专用结算账户的，公司将实时报买卖所登记并布告。

四、投资风险及风险节造

1、公司严格遵守审慎投资准则，以上额度内的资金只能采办不超过12个月的低风险的保本型短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主交易务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

2、董事会授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作。公司财政中心要实时辰析和跟踪理财富品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时采取相应措施，节造投资风险。

3、资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时能够礼聘专业机构进行审计。

5、公司将凭据丽江证券买卖所的有关划定，在定期汇报中披露汇报期内理财富品的采办及损益情况。

五、对公司的影响

1、公司本次使用临时闲置非公开刊行股票召募资金投资保本型理财富品，是在确保公司募投项目所需资金和保障召募资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转必要，不影响使用召募资金的项主张正常运行，不会影响公司主交易务的正常发展。

2、使用临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理，进行适度的低风险短期理财，能够提高资金使用效能，获得肯定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，切合公司和整个股东的利益。

六、有关审批情况

1、董事会审议情况

2018年4月24日，公司第六届董事会召开第十二次会议，审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的议案》。

2、监事会审议情况

2018年4月24日，公司第六届监事会召开第十一次会议，审议通过了《关于使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的议案》。

监事会以为：在切合国度司法律规及保险投资资金安全的前提下，公司及子公司在决定有效期内使用额度不超过5亿元人民币的临时闲置召募资金采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，切合有关司法律规的划定。在确保不影响召募资金项目建设和召募资金使用打算，并有效节造风险的前提下，能有效提高召募资金使用效能，增长公司的现金治理收益，不存在变相扭转召募资金用处的行为，切合公司及整个股东的利益，不存在侵害公司及中幼股东利益的情景。有关审批法式切合司法律规及公司章程的有关划定。

3、独立董事定见

独立董事以为：本次使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理事项的决策法式切合《上市公司监管指引第2 号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》和《丽江证券买卖所中幼企业板规范运作指引》和公司章程的有关划定，在保险资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过5亿元人民币的临时闲置召募资金采办安全性高的银行保本型理财富品及银行以表其他金融机构刊行的有保本约定的理财富品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，有利于提高闲置召募资金的现金治理收益，提高资金使用效能，为公司和股东谋取较好的投资回报，切合公司和整个股东的利益。公司使用的临时闲置召募资金没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不影响召募资金项主张正常进行，也不存在变相扭转召募资金投向、侵害公司股东利益的情景。因而，我们赞成公司董事会使用最高额度不超过人民币5亿元的部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理事项。

4、保荐机构定见

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于pg电子游戏药业使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的核查定见》，结论性定见为：公司使用闲置召募资金采办保本型理财富品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，整个独立董事颁发了明确赞成的独立定见，推广了必要的决策法式。pg电子游戏药业本次使用闲置召募资金采办保本型理财富品切合《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引（2015年订正）》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》蹬仔关司法律规及公司《召募资金治理法子》的划定，不影响召募资金投资打算的正常运行，不存在变相扭转召募资金使用用处的情景和侵害股东利益的情况。公司有关内节造度健全，能有效防备风险。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决定
；

2、公司第六届监事会第十一次会议决定
；

3、独立董事对第六届董事会第十二次会议有关事项的独立定见
；

4、中国国际金融股份有限公司出具的《关于pg电子游戏药业使用部门临时闲置非公开刊行股票召募资金进行现金治理的核查定见》。

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特此布告。

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董事会

2018年4月26日

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