pg电子游戏药业

证券代码：002603 证券简称：pg电子游戏药业布告编号：2017-085

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关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的布告

本公司及其董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，别离审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》，赞成在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门临时闲置自有资金采办安全性高的保本型短期理财富品，额度不超过人民币80,000万元。采办理财富品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

现将具体情况布告如下：

一、本次投资概况

1、投资主张：在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效能，利用公司临时闲置自有资金采办低风险、流动性高的保本型短期理财富品，以更好地实现公司资金的保值增值，守护公司股东的利益。

2、投资额度：公司使用临时闲置自有资金不超过人民币80,000万元采办低风险、流动性高的保本型短期理财富品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

3、投资种类领域：

（1）银行理财富品：银行刊行的保本型理财富品；

（2）证券公司、基金治理公司刊行的理财富品：风险节造措施严谨、风险度低的保本型券商集中理财富品、专户理财富品及钱币基金产品；

4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内。单个理财富品的投资期限不得超过12个月。

5、资金起源：公司临时闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险节造

1、投资风险

保本型理财富品属于低风险投资种类，但仍面对宏观经济风险等风险成分，公司将凭据宏观经济局势以及金融市场变动进行调整，但不排除该项投资受到市场颠簸的影响。

2、风险节造措施

（1）公司严格遵守审慎投资准则，以上额度内的资金只能采办不超过12个月的低风险的保本型短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主交易务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

（2）董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署有关合同文件，由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作。公司财政中心要实时辰析和跟踪理财富品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时采取相应措施，节造投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时能够礼聘专业机构进行审计。

（5）公司将凭据丽江证券买卖所的有关划定，在定期汇报中披露汇报期内理财富品的采办及损益情况。

三、对公司的日常经营的影响

公司采办低风险短期理财富品，理财富品投向为低风险、流动性高的银杏注证券公司、基金刊行的保本型理财富品，风险可控。与此同时，公司对理财气用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

四、有关审批情况

1、董事会审议情况

2017年12月25日，公司第六届董事会召开第十次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》，赞成在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门闲置自有资金采办安全性高的短期理财富品，额度不超过人民币80,000万元，采办理财富品的额度在董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。

2、监事会审议情况

2017年12月25日，公司第六届监事会召开第十次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。监事会以为：在保障流动性和资金安全的前提下，公司使用部门临时闲置自有资金采办低风险、流动性高的保本型短期理财富品，能够提高上市公司自有资金使用效能，增长公司资金收益，充分保险股东利益，不影响上市公司日常资金正常周转所需，不会影响上市公司主交易务的正７⒄，不存在侵害上市公司或整个股东利益的情景。有关审批法式切合司法律规及公司章程的有关划定。

3、独立董事定见

独立董事以为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用部门临时闲置自有资金采办低风险、流动性高的保本型短期理财富品，有利于提高公司自有资金的使用效能，增长公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，切合公司利益，切合有关司法律规的划定，不存在侵害公司及整个股东，出格是中幼股东的利益的情景。同时公司董事会造订了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保险资金安全。因而，我们一致赞成公司使用部门临时闲置自有资金采办低风险、流动性高的保本型短期理财富品，额度不超过80,000万元人民币，采办理财富品的额度在董事会审议通过后12个月内能够滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。赞成授权公司总经理签署有关司法文件，公司治理层具体执行有关事宜。

4、保荐机构定见

经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司颁发了《关于pg电子游戏使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的核查定见》：公司本次使用临时闲置自有资金采办短期理财富品事项已经公司董事会审议通过。同时，上述事项已经公司监事会审议通过，并已由公司独立董事进行事前认可，亦颁发了明确赞成的独立定见。上述事项的审议法式切合《公司章程》、《丽江证券买卖所股票上市规定（2014年订正）》及《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引（2015年订正）》的有关划定。综上，中金公司对公司本次使用临时闲置自有资金采办短期理财富品事项无异议。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决定；

2、公司第六届监事会第十次会议决定；

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议有关议案的独立定见；

4、中国国际金融股份有限公司《关于pg电子游戏使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的核查定见》。

特此布告。

pg电子游戏董事会

2017年12月25日