pg电子游戏药业

证券代码：002603????? 证券简称：pg电子游戏药业????? 布告编号：2017-071

pg电子游戏

关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的布告

本公司及其董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

一、公司2017年非公开刊行召募资金根基情况

本公司经中国证券监督治理委员会《关于核准pg电子游戏非公开刊行股票的批复》(证监许可[2017] 81号)核准，公司选取向特定投资者非公开刊行的方式刊行每股面值为人民币1.00元的通常股股票74,720,183股，刊行价值为每股人民币17.48元，召募资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等刊行用度人民币17,300,000.00元，召募资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次刊行的保荐人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已于2017年2月22日将召募资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司召募资金专用账户进行专户存储。专户存储情况如下：?

? ??单元：人民币元

收款银行	账号	金额
中信银行克拉玛依休门街支行	8111801012400384466	206,108,798.84
中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行	100269722158	150,000,000.00
中原银行克拉玛依红旗支行	11651000000647059	300,000,000.00
中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行	13050161200800000694	350,000,000.00
中国工商银行股份有限公司克拉玛依建华支行	0402022429300206036	182,700,000.00
兴业银行股份有限公司克拉玛依谈固支行	572090100100128985	100,000,000.00
计算		1,288,808,798.84

上述资金到位情况业经中勤万信管帐师事务所（特殊通常合资）审验，并于2017年2月23日出具了勤信验字【2017】第1032号验证汇报。

二、非公开刊行召募资金使用情况

截至2017年8月31日，公司共使用2017年非公开刊行股票召募资金计算53,778.12万元，其中蕴含2017年3月24日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过的以非公开刊行股票召募资金置换截至2017年2月22日预先已投入非公开刊行股票召募资金项主张自筹资金22,394.04万元。

截至2017年8月31日，尚未使用的非公开刊行股票召募资金余额为75,265.99万元，其中召募资金专用账户期末余额为2,765.99万元。

非公开刊行召募资金项目使用明细如下：

单元：人民币万元

项目名称	召募资金承诺投资总额	截至2017年8月31日现实投入金额
化学造剂国际产业化项目	80,000.00	23,093.55
连花清瘟胶囊国际注册项目	20,610.88	2,761.10
补充流动资金	30,000.00	28,285.49
计算	130,610.88	54,140.14^注¹

注1：本汇报期现实投入金额54,140.14万元比 “截至2017年8月31日公司共使用2017年非公开刊行股票召募资金计算53,778.12万元” 多362.02万元，是公司于2017年8月使用银行承兑汇票预先支付非公开刊行股票募投项目资金362.02万元，上述事项已在2017年9月15日前使用非公开刊行召募资金进行等额置换。

尚未使用的2017年非公开刊行股票召募资金余额明细如下：

单元：人民币元

项目	金额
召募资金专用账户初始余额	1,288,808,798.84
???? 减：召募资金专用账户支付的募投项目资金金额	537,781,146.81
???? 加：利钱收入（扣减银行手续费支出）	1,632,243.55
尚未使用的召募资金期末余额	752,659,895.58
???? 减：采办理财富品尚未赎回金额	425,000,000.00
???? 减：定期存款尚未到期金额	300,000,000.00
召募资金专用账户期末余额	27,659,895.58

截止2017年8月31日，2017年非公开刊行召募资金余额银行存储明细如下：

单元：人民币元

开户单元名称	召募资金存储银行名称	银行账号	截止2017年8月31日
pg电子游戏	中国银行股份有限公司克拉玛依黄河大路支行	100269722158	65,191.48
pg电子游戏	中原银行克拉玛依红旗支行	11651000000647059	424,124.69
pg电子游戏	中国建设银行股份有限公司克拉玛依开发区支行	13050161200800000694	2,986,269.88
pg电子游戏	中信银行克拉玛依休门街支行	8111801012400384466	?????????????????????????? 18,837,044.60
pg电子游戏万洲国际造药有限公司	中国银行克拉玛依市黄河大路支行	101710166779	5,347,264.93
计算			27,659,895.58

三、本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金情况

（一）本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的合理性和必要性

本次非公开刊行项目周期较长，存在资金临时闲置情景。经初步测算，预计在将来12个月内有不低于40,000万元处于临时闲置状态（其中化学造剂国际产业化项目不低于35,000万元，连花清瘟胶囊国际注册项目不低于5,000万元）。鉴于公司发展必要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原资料采购等资金的投入越来越大，本着股东利益最大化的准则，为提高召募资金的使用效能，降低公司财政用度，在保障召募资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财政情况及出产经营需要，公司决定使用2017年非公开刊行召募资金项目部门闲置资金不超过40,000万元临时补充流动资金，预计可节约财政用度约1,740万元（按目前银行基准贷款利率4.35%推算）。

（二）本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的打算

在保障召募资金投资项目建设资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过40,000万元临时补充流动资金，使用期限为自董事会核准之日起不超过12 个月。到期前公司将实时、足额将上述资金送还至召募资金专户。

本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金，与召募资金投资项主张执行打算没有抵触，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害股东利益的情况。

四、公司有关承诺

本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金仅限于公司出产经交易务使用，不会通过直接或间接的铺排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的买卖。

公司从前十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金期间不进行风险投资。

五、有关审核及核准法式

1、公司2017年9月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，别离审议通过了《关于使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金的议案》。

2、公司独立董事对此事颁发独立定见：本次公司使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过40,000万元临时补充流动资金，切合公司发展规划和出产经营必要，能够节俭财政用度，切合资东和宽大投资者利益。同时，本次公司使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过40,000万元临时补充流动资金打算，没有与召募资金投资项主张执行打算相抵触，不存在变相扭转召募资金投向和侵害整个股东利益的情况，切合《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《召募资金使用治理法子》等有关司法、律例和规范性文件的有关划定。同时，公司承诺在使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金期间不进行风险投资。因而，我们赞成公司使用部门闲置非公开刊行召募资金不超过40,000万元临时补充流动资金。

3、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于pg电子游戏使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的核查定见》：pg电子游戏药业本次使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金，不影响召募资金投资项主张正常进行，不存在变相扭转召募资金投向，亦不存在侵害股东利益的情景。pg电子游戏药业使用部门闲置非公开刊行召募资金临时补充流动资金事项，已经第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会也均颁发了赞成定见，切合《丽江证券买卖所中幼企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》等有关划定。保荐机构对公司本次使用不超过40,000万元闲置召募资金用于临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决定；

2、公司第六届监事会第八次会议决定；

3、独立董事关于六届八次董事会有关事项的独立定见；

4、中国国际金融股份有限公司《关于pg电子游戏使用部门闲置召募资金临时补充流动资金的核查定见》。

特此布告。

?? ?????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?pg电子游戏

董事会

2017年9月28日