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关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的布告

本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。

pg电子游戏（以下简称“公司”）于2023年2月3日召开第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议，别离审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》，赞成在保障公司日常经营运作资金需要、有效节造投资风险的情况下，公司可使用部门临时闲置自有资金采办中低风险、安全性高、流动性高的短期理财富品，额度不超过人民币30亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决定审议通过的人民币15亿元）。采办理财富品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内能够滚动使用。

现将具体情况布告如下：

一、本次投资概况

1、投资主张：在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效能，利用公司临时闲置自有资金采办中低风险、安全性高、流动性高的短期理财富品，以更好地实现公司资金的保值增值，守护公司股东的利益。

2、投资额度：公司使用临时闲置自有资金不超过人民币30亿元采办中低风险、安全性高、流动性高的短期理财富品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

3、投资种类领域：

（1）银行理财富品：银行或银行设立理财公司刊行的中低风险且本金安全水平高、流动性好的理财富品；

（2）证券公司、基金治理公司刊行的理财富品：蕴含但不限于风险节造措施严谨、风险度较低的收益凭证、券商集中理财富品、专户理财富品及钱币基金产品；

4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内。单个理财富品的投资期限不得超过12个月。 如单笔买卖的有效期超过决定有效期的，则决定的有效期自动顺延至该单笔买卖终止时止。

5、资金起源：公司临时闲置自有资金。

二、投资风险分析及风险节造

1、投资风险

本次拟投资的理财富品属于中低风险投资种类，但仍面对宏观经济风险等风险成分，公司将凭据宏观经济局势以及金融市场变动进行调整，但不排除该项投资受到市场颠簸的影响。

2、风险节造措施

（1）公司严格遵守审慎投资准则，以上额度内的资金只能采办不超过12个月的中低风险的短期理财，不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主交易务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品投资。

（2）董事会授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作。公司财政中心要实时辰析和跟踪理财富品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时采取相应措施，节造投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时能够礼聘专业机构进行审计。

（5）公司将凭据丽江证券买卖所的有关划定，在定期汇报中披露汇报期内理财富品的采办及损益情况。

三、对公司的日常经营的影响

公司采办短期理财富品，理财富品投向为中低风险、安全性高、流动性高的银杏注证券公司、基金刊行的理财富品，风险可控。与此同时，公司对理财气用的自有资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。

四、有关审批情况

1、董事会审议情况

2023年2月3日，公司第七届董事会召开第二十七次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。

2、监事会审议情况

2023年2月3日，公司第七届监事会召开第十七次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金采办短期理财富品的议案》。监事会以为：公司使用部门临时闲置自有资金采办中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财富品，额度不超过人民币30亿元（含公司第七届董事会第二十四次会议决定审议通过的人民币15亿元）切合《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关司法、律例和规范性文件的有关划定。

3、独立董事定见

独立董事以为：公司在保障流动性和资金安全的前提下，使用部门临时闲置自有资金采办中低风险、安全性高、流动性高的短期理财富品，有利于提高公司自有资金的使用效能，增长公司现金资产收益，不会影响日常经营运作的资金使用，切合公司利益，切合有关司法律规的划定，不存在侵害公司及整个股东，出格是中幼股东的利益的情景。同时公司董事会造订了切实有效的内控措施，规范自有资金使用，保险资金安全。因而，我们一致赞成公司使用部门临时闲置自有资金采办中低风险、流动性高的短期理财富品，额度不超过30亿元人民币（含公司第七届董事会第二十四次会议决定审议通过的人民币15亿元），采办理财富品的额度在董事会审议通过后12个月内能够滚动使用。单个理财富品的投资期限不得超过12个月。如单笔买卖的有效期超过决定有效期的，则决定的有效期自动顺延至单笔买卖终止时止。赞成授权财政掌管人行使该项投资决策权并签署有关合同文件，并由公司财政掌管人掌管组织执行，公司财政中心具体操作。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决定；

2、公司第七届监事会第十七次会议决定；

3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议有关议案的独立定见。

特此布告。

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董事会

2023年2月4日