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关于召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
沉要内容提醒：
（1）本次拟结项的募投项目名称：化学造剂国际产业化项目?
（2）结余召募资金金额：16,101.99万元（截至2025年11月30日，最终结余召募资金金额以资金转出当日召募资金专用账户现实余额为准）
（3）结余召募资金铺排：永远补充流动资金?
（3）推广的审议法式：该事项已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
pg电子游戏（以下简称“公司”）于2025年12月5日别离召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》，赞成对公司2017年非公开刊行股票召募资金投资项目“化学造剂国际产业化项目”予以结项，并将该项主张结余召募资金用于永远补充流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）对该事项出具了明确的核查定见。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况布告如下：
（一）召募资金情况
经中国证券监督治理委员会《关于核准pg电子游戏非公开刊行股票的批复》（证监许可【2017】81号）核准，公司于2017年选取向特定投资者非公开刊行的方式刊行每股面值为人民币1.00元的通常股股票74,720,183股，刊行价值为每股人民币17.48元，召募资金总额为人民币1,306,108,798.84元，扣除承销费、保荐费等刊行用度人民币17,300,000.00元，召募资金净额为人民币1,288,808,798.84元。本次刊行的保荐机构中金公司已于2017年2月22日将召募资金净额人民币1,288,808,798.84元汇入公司召募资金专用账户进行专户存储。公司与专户银杏注保荐机构签定了召募资金专户存储三方监管和谈。
（二）召募资金投资项目根基情况
公司非公开刊行召募资金用于以下项目：
单元：人民币万元
|
序号 |
项目名称 |
召募资金承诺投资总额 |
调整后投资总额注 |
|
1 |
化学造剂国际产业化项目 |
80,000.00 |
54,513.40 |
|
2 |
连花清瘟胶囊国际注册项目 |
20,610.88 |
20,610.88 |
|
3 |
连花清瘟系列产品产能提升项目 |
– |
25,486.60 |
|
4 |
补充流动资金 |
30,000.00 |
28,285.49 |
|
计算 |
130,610.88 |
128,896.37 |
|
注：“化学造剂国际产业化项目”原承诺召募资金投入金额为80,000万元。2020年3月，经公司第七届董事会第四次会议、2020年第二次一时股东大会审议通过，公司决定将“化学造剂国际产业化项目”的部门召募资金25,486.60万元用于“连花清瘟系列产品产能提升项目”。同时公司将持续施杏装化学造剂国际产业化项目”，若该项目渣滓召募资金不及，公司将自筹资金予以投入。详见公司于2020年3月28日颁布的《关于调换部门召募资金用处的布告》（布告编号：2020-030）。
截至2025年11月30日，公司召募资金使用情况具体如下：
单元：人民币万元
|
序号 |
项目名称 |
拟投入召募资金金额 |
已累计投入召募资金金额 |
召募资金累计投资进度 |
|
1 |
化学造剂国际产业化项目 |
54,513.40 |
38,411.41 |
70.46% |
|
2 |
连花清瘟胶囊国际注册项目 |
20,610.88 |
7034.92 |
34.13% |
|
3 |
连花清瘟系列产品产能提升项目 |
25,486.60 |
17,617.25 |
69.12% |
|
4 |
补充流动资金 |
28,285.49 |
28,285.49 |
100.00% |
|
计算 |
128,896.37 |
91,349.07 |
|
|
注：2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会会议，审议通过了《关于部门召募资金投资项目结项及终止并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》，赞成对公司2017年非公开刊行股票召募资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项主张结余召募资金计算21,461.62万元（未蕴含银行存款利钱收入扣除银行手续费等的净额及理财收益），用于永远补充流动资金。
（一）本次拟结项募投项主张资金使用情况
本次拟结项的募投项目为“化学造剂国际产业化项目”。该项目由公司全资子公司pg电子游戏万洲国际造药有限公司承办建设，资金重要起源为公司将本次刊行召募资金增资和告贷相结合的方式提供给pg电子游戏万洲国际造药有限公司，再由pg电子游戏万洲国际造药有限公司掌管执行。项目重要内容为建设一座国际造剂车间，并购置各类出产线及配套公用辅助设备等。目前该项目已建设结束并已达到预约可使用状态。由于渣滓少量项目尾款、质保金蹬爪付未付款子支付周期较长，为提高资金使用效能，公司凭据现实经营情况，现决定对其予以结项。后续此募投项主张应酬未付款子，将以自有资金支付。
截至2025年11月30日，该项目召募资金使用及结余情况如下：
单元：人民币万元
|
项目名称 |
承诺投入召募资金总额（1） |
已累计投入召募资金金额（2） |
结余召募资金金额（注） （3）=（1）-（2） |
结余金额占承诺投入召募资金总额的比例 （4）=（3）/（1） |
|
化学造剂国际产业化项目 |
54,513.40 |
38,411.41 |
16,101.99 |
29.54% |
注：结余召募资金未蕴含银行存款利钱收入扣除银行手续费等的净额及理财收益；最终结余召募资金金额以资金转出当日召募资金专用账户现实余额为准。
（二）本次拟结项募投项目资金结余的原因
自召募资金到位以来，公司董事会和治理层积极推动项目有关工作，并结合产品注册情况和现实必要，审慎规划召募资金的使用。首先，在项目执行过程中，公司严格依照召募资金使用的有关划定，在保障项目质量的前提下节造成本支出，节约、合理、有效地使用召募资金，合理降低了部门项目执行用度；其次，公司综合思考近年来全球经济环境低迷和地缘政治大势严重的成分，并结合行业发展趋向和公司战术，审慎决策，持续优化产品注册规划和投资进度；第三，为提高召募资金的使用效能，在确保募投项目所需资金和保障召募资金安全的前提下，公司利用闲置召募资金进行现金治理，获得了肯定的投资收益，同时召募资金存放期间也产生了肯定的存款利钱收入。
为了更好地阐扬召募资金的效力，进一步提高召募资金使用效能，结合公司自身发展规划及业务现实经营的必要，公司拟将“化学造剂国际产业化项目”的结余召募资金共计16,101.99万元（未蕴含银行存款利钱收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日召募资金专用账户现实余额为准）转入中信银行股份有限公司克拉玛依东岗路支行开立的8111801012601380960补流专户中，永远补充流动资金，用于公司日常出产经营。
董事会授权财政中心在本次结余召募资金永远补充流动资金执行结束后，办理相应募投项目资金专户的销户手续，公司与保荐机构、项目执行主体、开户银行签署的对应召募资金专户监管和谈随之终止。
公司本次结项募投项目并将结余召募资金永远补充流动资金，是公司结合项目现实建设情况、行业环境产生的变动以及公司战术发展规划、经营打算、市场需要等进行的必要调整，有利于最大水平阐扬召募资金使用效益，降低财政成本，不会对公司的正常出产经营产生不利影响，亦不存在侵害股东利益的情景，切合公司持久发展规划及整个股东的长远利益。
（一）董事会审议情况?
公司于2025年12月5日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。赞成对公司2017年非公开刊行股票召募资金投资项目“化学造剂国际产业化项目”予以结项并将上述项主张结余召募资金用于永远补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年12月5日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的议案》。监事会以为：召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金，是基于公司整体发展做出的审慎决定，切合公司现实经营必要，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高召募资金的安全性和使用效能，降低公司资金成本，切合整个股东利益。本次结项募投项目及结余召募资金使用的审议法式切合有关司法律规、《公司章程》等划定，审议法式和表决了局合法有效。因而，监事会赞成对公司2017年非公开刊行股票召募资金投资项目“化学造剂国际产业化项目”予以结项，并将上述项主张结余召募资金用于永远补充流动资金。
（三）保荐机构核查定见
经核查，保荐机构以为：本次部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项推广了必要的审议法式，切合《上市公司召募资金监管规定》《丽江证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关司法律规及公司《召募资金使用治理法子》的划定。
综上，保荐机构对公司本次召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金事项无异议。
1、公司第八届董事会第十九次会议决定；
2、公司第八届监事会第十四次会议决定；
3、中国国际金融股份有限公司关于pg电子游戏部门召募资金投资项目结项并将结余召募资金永远补充流动资金的核查定见。
特此布告。
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董事会
2025年12月6日